Wenn dann kaum noch Jemand damit rechnet, dann kommt sie, die Korrektur- und die Anleger fliehen!

Besonders hart trifft es heute den MDAX, der 3,5% fällt. Das ist insofern Besorgnis erregend, da es ganz danach aussieht, als ob sich ähnlich wie Mitte 2011 nun die ausländischen Investoren wieder in großem Stil verabschieden könnten.

Sämtliche Interviews mit US-Fondsmangern wurden in den letzten Wochen mit dem Satz beendet: „Avoid Europe!“ (Meiden Sie Europa!)

Angesichts des Euro- und Griechenland-Desasters und des zuletzt verabschiedeten „Sparpakts“ ist dieses Misstrauen auch sehr verständlich. Sollte wirklich gespart werden (Was doch eher unwahrscheinlich ist, denn wer spart, der wird nicht wieder gewählt!),  dann wäre die Krise nicht zu Ende- im Gegenteil, sie hätte in dem Fall gerade erst begonnen, zumindest für Europa. Sparen wirkt in jedem Fall deflationär, wobei die hohen Preise für Benzin, Diesel, Öl usw. eine „echte Deflation“ jedoch verhindern. (Mit einer harten Währung wie der D-Mark würden sich Rohstoffimporte auf alle Fälle stark verbilligen, was die Kosten enorm senken würde, man denke an den Maschinenbau, die Automobil- oder Stahlindustrie, die chemische Industrie usw.)

Fazit: Wir sind aus diesen Gründen in deutschen Aktien unterinvestiert und profitieren an Tagen wie heute vom im Vergleich zum US-Dollar schwachen Euro und den relativ geringen Kursverlusten „unserer“ Werte im Vergleich zu DAX- oder MDAX-Aktien (vom TecDAX schreibe ich gar nicht erst, denn der hat sich nun komplett erledigt).

Im Vergleich zu einer XXX* (*Depotwert von ATB Spekulativ) sieht der DAX doch (trotz der „Rallye seit Jahresanfang“) ganz schön erbärmlich aus.

Welche Gründe gibt es für die heute seht schwachen „Märkte“?

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Unsere erst am Donnerstag letzter Woche gekaufte Option auf Ross Stores (US-Kürzel ROST) liegt aktuell bereits 20% im Plus.

http://www.aktientagebuchblog.de/ross-stores-eine-wunderbare-trendaktie.html

Die Aktie von Ross Stores bestätigt ihren Aufwärtsrend.

Fazit: Mit den „richtigen“ Basiswerten kann man auch mit Optionen hohe Gewinne erzielen.

Mit den Vorlagen für meine Wochenübersichten ist es so eine Sache: Ich beginne nie mit einem leeren Blatt, weiß, was ich in der letzten Woche geschrieben habe und kann resümieren, welche Meinung der Markt bestätigt hat und welche nicht.

Letzte Woche hatte ich in die Wochenübersicht von ATB Spekulativ geschrieben:

„Die Papiere befinden sich in den Händen der „Hartgesottenen“ wie André Kostolany stets zu sagen pflegte. Und so sehen wir eine Korrektur, die quasi unter der Oberfläche stattfindet:

Anders als im letzten Jahr, als alle Werte im Gleichschritt in den Keller rauschten und wieder aufstiegen, können sich seit Januar die „besten der besten“ Werte vom Gesamtmarkt abkoppeln und steigen immer weiter (Siehe z.B. Apple oder XXX*), während andere an schwachen Tagen wie gestern 6% und mehr verlieren (z.B. Dell, TUI, Aixtron, Areal Bank usw.).

Damit die Hartgesottenen ihre Aktien verkaufen, bedarf es handfester Gründe und die kann ich beim besten Willen nicht entdecken: Zinssenkungen der Fed oder der EZB sind nicht in Sicht- im Gegenteil, tendenziell ist eher mit einer weiteren Flut an Liquidität zu rechnen.

Die Probleme des Euros sind nicht lösbar, auch wenn uns das die Politiker täglich glauben machen wollen. Und so bleibt es dabei, dass man seine Euros besser in Sachwerte, also auch in Aktien umtauscht. Selbstverständlich sind nun nicht mehr alle Aktien „preiswert“. Aber wenn eine Aktie wie XXX* seitwärts korrigiert, baut sie ihre hohe Bewertung ebenfalls ab.

Und wer sich die Mühe macht und nachrechnet, der wird zu dem Ergebnis gelangen, dass z.B. die Aktie von Apple nun so billig ist wie seit vielen Jahren nicht mehr, weil das Unternehmen seine Gewinne in Regionen katapultiert hat, die „nie ein Mensch zuvor gesehen hat“, um mit den Worten aus „Raumschiff Enterprise“ zu sprechen.

Unser Apple-Call bleibt also der Star.

Fazit: Eine Korrektur des Gesamtmarktes wäre wünschenswert, doch die Märkte sind kein Wunschkonzert und so werde ich auch in den kommenden Wochen weitere neue Chancen nutzen. Achten Sie auf W1-Meldungen.“ (WÜ vom 23.02.12, *Angaben aus der Wochenübersicht)

Wie hat sich unser Apple-Call-Optionsschein entwickelt?

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Kommt sie oder kommt sie nicht; die lange erwartete Korrektur der Aktienmärkte?

Während die Bären (oder die, die die Rallye aus welchen Gründen auch immer verpasst haben) seit Wochen nicht müde werden, zahllose Argumente dafür aufzulisten, warum es „so nicht weitergehen“ könne, kümmert das die „Märkte“ überhaupt nicht. Scheinbar ungebremst steigen die Aktienkurse und die Rohstoffpreise immer weiter. Handelt es sich bei der jüngsten Rallye bereits um eine maßlose Übertreibung oder gar um eine Blase?

Für Denjenigen, der „genügend“ Aktien in seinem Depot hält, sind steigende Aktienkurse eine Freude, während der Frust der „Anderen“ täglich zunimmt. Schließlich werden auch die Skeptiker noch auf den fahrenden Zug aufspringen und dann kann die Korrektur kommen. So lange die Mehrheit noch nicht „Hurra“ skandiert, kann es danach noch weiter nach oben gehen.

In der vergangenen Woche sorgte eine Studie für Aufsehen, die zu dem Ergebnis gelangt, dass die Deutschen ein Vermögen von 10 Billionen Euro besitzen, während die Schulden aller 27 EU-Staaten 10,3 Billionen Euro betragen.

Bei dieser Summe von 10 Billionen Euro handelt es sich wohlgemerkt „lediglich“ um das reine Geldvermögen, nicht eingerechnet sind also z.B. Kunstgegenstände wie etwa Gemälde, Antiquitäten, Autos, Oldtimer (die als Wertanlage immer beliebter werden) usw.

Doch ein Grund zur Freude ist das nur äußerst bedingt, sind doch von jenen 10 Billionen Euro lediglich fünf Prozent in Aktien angelegt.

Der Wert aller DAX-Unternehmen beträgt aktuell ca. 780 Milliarden Euro oder 0,78 Billionen Euro. Mit anderen Worten: Die Bundesbürger könnten mit ihrem reinen Geldvermögen die wichtigsten deutschen Unternehmen „locker“ zehn Mal aufkaufen.

Tun sie es nicht, dann könnten es rein theoretisch auch die Chinesen oder besser gesagt ihr Staat, also die Volksrepublik China tun.

Sollten die fünf Prozent das letzte Wort gewesen sein, dann laufen die Deutschen zweifelsohne Gefahr, dieses erarbeitete oder geerbte Vermögen erneut- wie in der Geschichte bereits mehrmals passiert– eines Tages ganz schnell wieder zu verlieren, sollte unser Euro-Papiergeld plötzlich wertlos(er) werden. Ja, es sieht so aus, als ob die Deutschen nichts aus der Geschichte gelernt haben- leider!

Und Gefahr ist erneut im Anmarsch:

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Über den Kauf hatte ich an dieser Stelle berichtet, Siehe hierzu:  http://www.aktientagebuchblog.de/erster-kauf-einer-option-erfolgreich-50-nach-lediglich-einer-woche.html

Am Freitag wurde das Verkaufslimit, das wir bei 6 USD platziert hatten ausgeführt. Das Ergebnis: +100% Gewinn.

Wer die Aktie am 02.02. gekauft hatte, der konnte immerhin 8% Kursgewinn erzielen, der Käufer der Option 100%.

Selbstverständlich wirkt der enorme Hebel auch in die andere Richtung, weshalb es durchaus sinnvoll ist, ab und zu Gewinne zu realisieren.

Fazit: Meine Trendstrategie (Bestandteil des Premium Dienstes) ergänze ich in ATB Spekulativ.

Hier kaufe ich u.a. Optionen und/oder Optionsscheine auf ausgewählte Trendaktien. Langfristig wird sich das in höheren Gewinnen niederschlagen. Spekulative Werte oder langfristige „Geldvernichteraktien“ werde ich weiterhin konsequent meiden. Auf Letztere werden jedoch im nächsten Bärenmarkt Put-Optionen gehandelt.

Zumindest in Euro konnte der Kurs von Nestlé heute ein neues Allzeithoch erklimmen. Nach über einem Jahr das langweiligen „Seitwärtsgeschiebes“ wurde das aber auch Zeit. Da der Kurs in CHF noch kein neues Hoch erklimmen konnte, muss mit trendfolgenden Zukäufen noch abgewartet werden.

Das langfristige Trend Depot hat es hingegen geschafft und konnte heute ein neues Allzeithoch erklimmen:

Aber auch meine „Trendaktie der Woche“ aus der letzten Wochenübersicht notiert heute so hoch wie noch nie.

Fazit für heute: Mit den weltweit besten Aktien im Depot schlägt jeder Privatanleger langfristig die Indizes und das ohne täglich zu handeln und sich mit dem ganzen Traderquark seine wertvolle  Zeit zu verschwenden.